管家婆開票通的發票處理和金稅/百旺數據引入

發票處理

（一）待處理發票

導入的發票單據，會在“待處理發票”中，可進行單據的刪除、修改、合并、拆分，刪除后可通過“導入單據”重新導入；

1、  合并：可以將同一個客戶的多張發票進行合并；

2、  拆分：

可根據系統參數設置的“最大明細行數”，將發票拆分成多張；

可根據系統參數設置的“最大不含稅金額”，將發票拆分成多張；

3、  刷新：該操作可將列表中所涉及的商品/客戶信息從檔案中刷新過來（前提是單據中對應信息字段為空）；

4、  查詢：可根據單據編碼、單位全名、單據類型進行檢索；

5、  刪除：刪除后的單據，可通過導入單據重新導入；

6、  修改：可雙擊單據表頭客戶信息（改客戶開票信息、單據發票備注）、雙擊單據表體商品信息（改商品信息、數量、價格、金額、稅率、稅收編碼）；

7、  贈品：ERP軟件單據中標記為贈品或者價格為0的商品，導入到開票通后，會標記“贈品”；標記“贈品”的商品在進行發票導出的時候會自動過濾，不導出開票；【不帶稅的商品/不想開票的商品/一張單據多次開票，也可以標記“贈品”的方式靈活處理】

①單據表體增加“贈品”列

②單據表體雙擊商品，商品詳情頁增加贈品標記

8、  導出發票：確認無誤后，可選擇發票進行導出；導出成功界面會直接顯示已導出發票文件的文件名稱

【導出后金稅開票系統手工選擇對應文件導入開具發票即可】

在發票導出時，若提示“請完善客戶名稱、地址銀行信息！”：

方法一、直接雙擊單據，會跳出客戶信息維護框，直接填寫相關資料即可；

【注意：若一個客戶多個發票抬頭，可通過該方式處理，注意界面不勾選“同步到客戶檔案”】

方法二、點擊“客戶信息”，找到對應的客戶信息進行完善；完善后重新點擊“刷新”，刷新單據即可；

在發票導出時，若提示“請完善商品的稅收編碼！”：

方法一、直接雙擊發票明細中的商品，會跳出商品信息維護框，直接填寫相關資料即可；

方法二、點擊“商品信息”，找到對應的商品信息進行完善；完善后重新點擊“刷新”，刷新單據即可；

（二）已導出發票

可進行發票的查詢和廢置，廢置的發票可在“廢置發票”中進行還原，還原的發票會回到“待處理發票”狀態，可重新進行發票的處理；

也可直接點擊“還原”，還原的發票會回到“待處理發票”狀態，可重新進行發票的處理；

（三）廢置發票

可進行發票的還原，還原的發票會回到“待處理發票”狀態，可重新進行發票的處理；

八、金稅/百旺導入

導出的發票存放在“系統參數設置”里設置的“稅控導入目錄”中

打開金稅/百旺系統，點擊“發票填開”，選擇對應的發票類型，從目錄中選擇對應的發票文件，

點擊手工導入，確認無誤后，可直接打印發票，也可以打印發票銷貨清單；

【注意：發票金稅手工導入之后，若發現信息不對，可進行二次修改】

【溫馨提示】

導入可以設置批量自動導入，自動讀取路徑文件夾中的XML文件，將每個文件生成一張發票并自動過賬，完成自動上報稅務系統操作。該功能是稅控系統自身的功能，用之前需知曉功能的作用，慎用！